【なんのため】テクニカル分析が意味ない理由7選とメリットがヤバい

「テクニカル分析は意味ない」「テクニカル分析は無駄」

そんな声を耳にすることも多いですが、

「テクニカル分析には、9割の人が知らないメリットがある」

という声も耳にすることもあります。一体どちらが正しいのでしょうか？気になりすぎたので独自のアンケート調査(n=100人)を行いました。

この記事ではテクニカル分析が意味ないと思う人の割合から噂の真偽に決着をつけ、経験者に聞いた意味ない理由・意味ある理由(メリット)・代わりになるもの・よくある質問と回答をご紹介します。

この記事は消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信情報を参考にし、コンテンツ制作ポリシーに則り作成しています。

テクニカル分析が意味ない7つの理由・口コミ・メリット

テクニカル分析が意味ないと言われる理由は一体なんなのか、経験者100人に独自アンケート調査した結果をご紹介します。

テクニカル分析意味ないと思う人の割合

テクニカル分析が意味ないと思う人の割合は100人中43人です。

読者のあなたは多数派でしたか？少数派でしたか？

記事の続きで「意味ない派」「意味ある派」の理由・口コミをご紹介してるので見てみてください。

テクニカル分析は意味ない派の理由・口コミ

「テクニカル分析は意味ない」と答えた人に、その理由を聞いてみました。

テクニカル分析は意味ある理由・メリット・口コミ

「テクニカル分析は意味ある」と答えた人に、その理由を聞いてみました。

意味ないと思う人におすすめ！テクニカル分析の代わり

意味ある派の意見を聞いても「テクニカル分析は意味ない」と思う人のために、テクニカル分析の代わりになるものをご紹介します。

きっと納得できる答えが見つかるので最後までご覧ください。以下がテクニカル分析経験者に聞いた代わりになるものです。

以上が代わりになるものです。

テクニカル分析についてよくある質問【意味ない以外】

テクニカル分析についてよくある質問をご紹介します。

テクニカルとファンダメンタルどっち？

投資を始める際、「テクニカル分析とファンダメンタル分析どっちが良いの？」と悩む方も多いですね。結論から言うと、どちらも優れた分析方法です。それぞれの目的や手法が異なるため、自分の投資スタイルに合わせて使い分けることが大切です。

テクニカル分析は、過去の価格チャートや取引量などのデータを基に、将来の価格動向を予測する方法です。一方、ファンダメンタル分析は、企業の財務状況や経済指標などを調査し、企業の価値を評価します。

たとえば、短期的なトレードを行う場合は、テクニカル分析が有効です。市場の動きを見ながら素早く売買のタイミングを捉えることができます。しかし、長期投資を考えているなら、企業の成長性や業績を分析するファンダメンタル分析が重要です。しっかりとした基盤のある企業に投資することで、長期的に安定したリターンを得られる可能性があります。

テクニカル分析のメリットとデメリット

テクニカル分析にはいくつかのメリットとデメリットがあります。まずメリットとしては、チャートやデータが視覚的にわかりやすい点です。初心者でも簡単に学ぶことができ、迅速に市場の動向を把握するのに役立ちます。また、テクニカル指標を使えば、売買タイミングを明確に判断できます。

デメリットとしては、すべての予測が必ず的中するわけではないという点です。市場の状況や外部要因によって、チャートが示す方向性とは異なる動きをすることもあります。また、短期的な価格変動に左右されやすく、特に初心者は感情に振り回されがちです。

加えて、テクニカル分析だけに頼ると企業の本質的な価値を見逃すことがあります。価格チャートは過去のデータに基づいているため、予測が外れると大きな損失を被る可能性も否定できません。

テクニカル分析の逆は何ですか？

テクニカル分析の逆に当たるのは「ファンダメンタル分析」です。これもまた非常に重要な分析手法で、企業の財務状況や産業の動向、マクロ経済指標など、定性的・定量的ファクターを基にして企業の本質的な価値を評価します。

例えば、会社の財務諸表や事業計画を見て、その会社がどれくらいの収益を上げる可能性があるかを評価します。これにより、中長期的な投資におけるリスクを減少させることができます。

テクニカル分析が短期的なトレードに有効であるのに対し、ファンダメンタル分析は中長期的な投資に向いています。それぞれに異なる強みがあるため、状況に応じて使い分けたり、両方を組み合わせることが推奨されます。

テクニカル分析は意味がないのか？

テクニカル分析に対しては「意味がない」という意見があります。しかし、実際には多くの投資家が利用して結果を出しています。結論としては、その効果は個々の投資家のスキルや取り組み方次第と言えます。

なぜなら、テクニカル分析は過去のデータや価格チャートを基に将来の価格動向を予測する手法だからです。過去のデータに基づくため、必ずしも未来を正確に予測できるわけではありませんが、市場の心理やトレンドを把握するのには役立ちます。

具体的な例として、日本やアメリカの株式市場では、テクニカル分析を駆使して大成功を収めた投資家もいます。しかしながら、この分析手法に頼り過ぎると、相場の急な変動や予期せぬニュースで大きな損失を被る可能性もあります。過信せずにリスク管理を徹底することが重要です。

テクニカル分析に科学的根拠はある？

テクニカル分析に科学的根拠があるかについて議論がありますが、結論としては科学的根拠というよりは経験則に基づくものです。そのため、すべての投資家が同じ結果を得られるわけではありません。

理由としては、テクニカル分析は過去のデータやトレンドパターンを利用するため、科学的な実験や検証とは異なり、経験や勘に依存する部分があるのです。データ自体は客観的ですが、その解釈や応用は主観的です。

例えば、チャートの形状や指標を見て売買のタイミングを判断する際に、同じデータを見ても異なる結論に至ることが多いです。テクニカル分析においては、個々の投資家の経験や感覚が重要な役割を果たします。

デメリットとして、テクニカル分析だけに頼ると市場の突然の動きに対応しにくくなります。そのため、ファンダメンタルズ分析との併用が推奨されることが多いです。

テクニカル分析が意味ないとされる理由

テクニカル分析が「意味がない」とされる理由はいくつかの誤解や限界にあります。主な理由は、過去のデータに基づくため、未来の予測が必ずしも正確でないことや、一部の人がうまく活用できないことから来ています。

まず、テクニカル分析は過去の価格や取引量を元に予測を立てるため、市場が突発的な変動をする場合、その予測精度が低下します。ですので、テクニカル分析は短期の価格動向を予測するのには適していますが、長期的な予測には向いていないとされています。

さらに、テクニカル分析を利用する投資家が増えると、市場全体が似たような動きをし、結果として効力が低減することもあります。また、技術的な知識や経験が必要なため、初心者がすぐに効果を感じるのは難しいです。

最後に、全ての予測手法に共通することですが、100%の成功を保証するものはありません。つまり、テクニカル分析に限らず、リスク管理とともに利用することが重要です。

株でテクニカル分析のみは可能？

結論から言うと、株の取引でテクニカル分析だけを使う方法は可能です。テクニカル分析は、過去の株価データや出来高を基に、将来の価格動向を予測するための手法です。チャートやインディケーター（指標）を駆使して売買のタイミングを見極めます。

理由として、テクニカル分析は短期的な取引やスイングトレードに特化しているからです。多くのトレーダーがチャートを利用して市場のトレンドやパターンを捉え、利益を上げようとしています。これにより、マーケットの動きに迅速に対応することができるのです。

しかし、テクニカル分析だけを頼りにすることにはリスクもあります。市場全体の方向性や経済データ、企業の業績などの根本的な要因を無視してしまう可能性があるからです。株価は、その時々のニュースやイベントにも左右されるので、必ずしも過去のデータだけで未来を完璧に予測することはできません。

ファンダメンタル分析の効果は？

ファンダメンタル分析は、企業の財務状況や業績、業界の状態、経済全体の動向などの「基礎的な要素」を分析して株価を予測する手法です。長期投資に向いていることが特徴です。

理由は、ファンダメンタル分析を用いることで、企業の本質的な価値を見極めることができるからです。これにより、株価が一時的に低迷しても、将来的に上昇する可能性が高い企業を見つけることができます。

具体的には、企業の営業利益や純利益、ROE（株主資本利益率）などの指標をチェックし、投資判断を行います。また、競合他社との比較や市場シェアの動向も重要なポイントです。

しかし、ファンダメンタル分析にはデメリットも存在します。株価が企業の実態よりも過大評価されている場合や、経済の急激な変動など、予測を超える要因が起こった場合には、期待外れの結果となることもあります。

株のテクニカルとファンダメンタル

株取引において、テクニカル分析とファンダメンタル分析を組み合わせることが効果的です。それぞれの分析方法には得意なポイントがあり、互いを補完することでより精度の高い投資判断が可能となります。

理由として、テクニカル分析は短期的な市場の動きに即座に対応できる点が強みであり、短期トレードを行う際に有効です。一方で、ファンダメンタル分析は企業の長期的な成長性や持続可能性を評価できるため、安定した長期投資に向いています。

たとえば、テクニカル分析によって見える株価のトレンドやサポートライン、抵抗ラインを参考にしつつ、ファンダメンタル分析で企業の健全性や成長性を確認します。この二つを併用することで、より豊かな情報に基づいた判断が可能です。

注意点として、両方の分析にはそれぞれのデメリットもあるため、一方に偏り過ぎないことが重要です。また、個々の投資方針やリスク許容度に合わせて使い分けることをおすすめします。

おすすめのテクニカル分析手法

テクニカル分析を始めるなら、まずおすすめしたいのが「移動平均線（MA）」です。結論から言うと、シンプルで効果的な手法です。この手法は過去の価格データを基に、特定期間での平均価格を算出し、その変動をチャート上に表示します。理由は、価格のトレンドを確認しやすく、トレンドの転換点を見逃すことが少ないからです。例えば、50日の移動平均線が上向きのときは株価が上昇トレンドにあると判断しやすくなります。

次に「MACD（マックディー）」もおすすめです。MACDは移動平均線を基にした指標で、トレンドの転換点を見極めるためのシグナルを提供します。具体的には、12日間と26日間の移動平均線の差を視覚的に表示し、さらにその差の平均をシグナルラインとして表示します。この交差点が売買のタイミングを示唆するので、初心者でも使いやすいと言われています。

「ボリンジャーバンド」も人気の手法です。この方法は価格の変動幅を視覚的に捉えることができるので、相場の過熱感を判断するのに役立ちます。バンド内の価格が一時的に上限や下限に触れることが多く、これによって売られすぎや買われすぎを判断できます。具体例として、バンドの上限に達すると一時的な下落が予想されます。

【まとめ】テクニカル分析が意味ない理由・口コミ・メリット

テクニカル分析が意味ないと言われる理由や経験者の口コミ、実際にはメリットがあることをご紹介しました。

最後に、この記事のポイントをまとめます。

• テクニカル分析意味ないと思う人の割合は100人中43人
• 「意味ない派」と「意味ある派」の理由・口コミを紹介
• テクニカル分析が意味ないとされる理由は誤解や限界にある
• テクニカル分析は短期的なトレードに有効
• テクニカル分析には感情に左右されるリスクがある
• テクニカル分析とファンダメンタル分析の併用が推奨される
• 移動平均線、MACD、ボリンジャーバンドがおすすめ手法
• テクニカル分析に科学的根拠はなく経験に基づくもの
• テクニカル分析のみでの取引は可能だがリスクがある

他にも意味ないと言われていることを独自調査した結果をご紹介しています。知らなきゃ損するメリットが隠れてることもありますので、ぜひ他の記事もチェックしてください。